大集合（参考公募基金运作）
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产品名称 产品代码 最新净值 累计净值 开放状态 日期 中金优势领航一年持有混合A 920019 4.6439 4.6439 正常开放 2025-08-01 中金优势领航一年持有混合C 970206 4.5699 4.5699 正常开放 2025-08-01 中金丰裕稳健C类 970193 1.3133 1.3133 暂停申购 2025-08-01 中金丰裕稳健A类 920187 1.3293 1.8473 暂停申购 2025-08-01 中金进取回报A类份额 920008 1.0246 1.6711 正常开放 2025-08-01 中金进取回报C类份额 920928 1.0062 1.0062 正常开放 2025-08-01 中金汇越定开A类份额 920012 0.9940 1.2310 暂停交易 2022-08-05 中金汇越定开C类份额 920926 0.9846 0.9846 暂停交易 2022-08-05 中金精选A类份额 920002 1.6878 5.0331 暂停交易 2025-06-27 中金精选C类份额 920922 1.6471 1.6471 暂停交易 2025-06-27 中金恒瑞A类份额 920007 1.2245 1.8252 暂停交易 2025-06-27 中金恒瑞C类份额 920927 1.2028 1.2328 暂停交易 2025-06-27 中金安心回报A类份额 920011 1.1188 2.1648 正常开放 2025-08-01 中金安心回报C类份额 920921 1.0956 1.0956 正常开放 2025-08-01 中金新锐A类份额 920003 3.7118 4.1918 暂停交易 2025-06-27 中金新锐C类份额 920923 3.6167 3.6167 暂停交易 2025-06-27
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