大集合（参考公募基金运作）
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产品名称 产品代码 最新净值 累计净值 开放状态 日期 中金优势领航一年持有混合A 920019 4.5278 4.5278 正常开放 2025-06-13 中金优势领航一年持有混合C 970206 4.4593 4.4593 正常开放 2025-06-13 中金丰裕稳健C类 970193 1.2577 1.2577 正常开放 2025-06-13 中金丰裕稳健A类 920187 1.2723 1.7903 正常开放 2025-06-13 中金进取回报A类份额 920008 0.9015 1.5480 正常开放 2025-06-13 中金进取回报C类份额 920928 0.8857 0.8857 正常开放 2025-06-13 中金汇越定开A类份额 920012 0.9940 1.2310 暂停交易 2022-08-05 中金汇越定开C类份额 920926 0.9846 0.9846 暂停交易 2022-08-05 中金精选A类份额 920002 1.6628 4.9704 暂停申购 2025-06-13 中金精选C类份额 920922 1.6230 1.6230 暂停申购 2025-06-13 中金恒瑞A类份额 920007 1.2236 1.8243 暂停申购 2025-06-13 中金恒瑞C类份额 920927 1.2021 1.2321 暂停申购 2025-06-13 中金安心回报A类份额 920011 1.0962 2.1422 正常开放 2025-06-13 中金安心回报C类份额 920921 1.0740 1.0740 正常开放 2025-06-13 中金新锐A类份额 920003 3.6815 4.1615 暂停申购 2025-06-13 中金新锐C类份额 920923 3.5878 3.5878 暂停申购 2025-06-13
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